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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 545.00 | 57 267.00 | 3 278.00 | 60 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 545.00 | 57 267.00 | 63 278.00 | 120 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
084 Disponibilités | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
110 Total général Actif | 200 520.00 | 57 267.00 | 143 253.00 | 200 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 814.00 | 10 781.00 | | 14 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 021.00 | 171 647.00 | | 141 021.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 842.00 | 182 437.00 | | 155 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 920.00 | 7 729.00 | | 10 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | 238.00 | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 068.00 | 32 996.00 | | 36 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -586.00 | -574.00 | | -586.00 |
242 Autres charges externes. | 22 677.00 | 22 188.00 | | 22 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 547.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 181.00 | 51 540.00 | | 52 181.00 |
252 Charges sociales | 17 205.00 | 16 949.00 | | 17 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | 6 855.00 | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 715.00 | 139 475.00 | | 141 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 127.00 | 42 962.00 | | 14 127.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 7 046.00 | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 007.00 | 35 817.00 | | 12 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |