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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 174 898.00 | 12 353.00 | 162 546.00 | 174 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 467.00 | 10 126.00 | 60 341.00 | 70 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 195.00 | 66 571.00 | 721 623.00 | 788 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 226.00 | 89 050.00 | 1 039 176.00 | 1 128 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 953 304.00 | | 1 953 304.00 | 1 953 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 400 855.00 | | 400 855.00 | 400 855.00 |
CF Disponibilités | 647 879.00 | | 647 879.00 | 647 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 014.00 | | 3 076 014.00 | 3 076 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 240.00 | 89 050.00 | 4 115 190.00 | 4 204 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 960.00 | 1 352 419.00 | | 1 423 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 950.00 | 71 541.00 | | 340 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 910.00 | 1 467 960.00 | | 1 808 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 707.00 | | | 732 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | 320 373.00 | | 5 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 500.00 | 105 220.00 | | 1 317 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 921.00 | 102 662.00 | | 231 921.00 |
EA Autres dettes | 18 366.00 | 10 521.00 | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 280.00 | 542 596.00 | | 2 306 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 190.00 | 2 010 556.00 | | 4 115 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 898.00 | | | 1 677 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 201.00 | | 1 035 121.00 | 547 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 803.00 | 94 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 096.00 | 1 128 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 978.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 315.00 | 1 033 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 588.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 699.00 | | 1 022 176.00 | 425 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 112.00 | | 12 357.00 | 118 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 965.00 | 79 751.00 | 402 665.00 | 411 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 1 044.00 | 3 390.00 | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 619.00 | 78 707.00 | 399 275.00 | 409 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 275 436.00 | 275 436.00 | | 275 436.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 707.00 | 104 325.00 | 427 187.00 | 732 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 761.00 | 436 095.00 | 6 667.00 | 442 761.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 280.00 | 1 677 898.00 | 427 187.00 | 2 306 280.00 |