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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
AP Constructions | 1 186 324.00 | 821 740.00 | 364 584.00 | 1 186 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 618.00 | 2 176 964.00 | 628 654.00 | 2 805 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 123.00 | 135 693.00 | 20 430.00 | 156 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
AX Avances et acomptes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 675.00 | 3 134 398.00 | 1 082 277.00 | 4 216 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 920.00 | | 608 920.00 | 608 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 372.00 | | 202 372.00 | 202 372.00 |
BT Marchandises | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 766.00 | | 3 003 766.00 | 3 003 766.00 |
BZ Autres créances | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 616.00 | | 4 262 616.00 | 4 262 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 292.00 | 3 134 398.00 | 5 344 893.00 | 8 479 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 454 570.00 | 2 454 570.00 | | 2 454 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
DH Report à nouveau | -75 349.00 | -197 620.00 | | -75 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 271.00 | 122 271.00 | | -63 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 876.00 | 2 126.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 556.00 | 2 654 077.00 | | 2 589 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 205.00 | 135 051.00 | | 90 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 205.00 | 135 051.00 | | 90 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 575.00 | 59 306.00 | | 41 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 082.00 | 388 361.00 | | 62 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 396.00 | 2 292 356.00 | | 2 295 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 841.00 | 206 357.00 | | 213 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 615.00 | 1 830.00 | | 5 615.00 |
EA Autres dettes | 46 619.00 | 46 341.00 | | 46 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 131.00 | 2 994 553.00 | | 2 665 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 893.00 | 5 783 682.00 | | 5 344 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 131.00 | 2 994 553.00 | | 2 665 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 782.00 | | 2 486 782.00 | 2 486 782.00 |
FD Production vendue biens | 18 846 713.00 | | 18 846 713.00 | 18 846 713.00 |
FG Production vendue services | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 369 051.00 | | 21 369 051.00 | 21 369 051.00 |
FM Production stockée | | | 21 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 447 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 612 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 492 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 629.00 | 13 188.00 | | 5 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 467.00 | 5 803.00 | | 5 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | 4 499.00 | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 10 303.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 996.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 3 633.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 392.00 | 6 669.00 | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 454 082.00 | 18 840 340.00 | | 21 454 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517 353.00 | 18 718 068.00 | | 21 517 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 271.00 | 122 271.00 | | -63 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 872.00 | | 372 044.00 | 4 145 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 977.00 | 9 264.00 | 4 216 675.00 | 291 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 977.00 | 9 264.00 | 4 216 675.00 | 291 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 872.00 | | 372 044.00 | 4 145 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 140.00 | 243 522.00 | 9 264.00 | 2 900 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 140.00 | 243 522.00 | 9 264.00 | 2 900 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 051.00 | | 44 846.00 | 135 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 051.00 | | 44 846.00 | 135 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 396.00 | 2 295 396.00 | | 2 295 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 766.00 | 3 003 766.00 | | 3 003 766.00 |
VB T. V. A. | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VI Groupe et associés | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 579.00 | 3 156 579.00 | | 3 156 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 131.00 | 2 665 131.00 | | 2 665 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 097.00 | 56 836.00 | | 56 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 859.00 | 23 368.00 | | 19 859.00 |
ST Autres comptes | 1 327 061.00 | 1 153 948.00 | | 1 327 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 290.00 | 12 256.00 | | 15 290.00 |
YT Sous‐traitance | 31 506.00 | 32 745.00 | | 31 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 552.00 | 30 854.00 | | 37 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 974.00 | 26 314.00 | | 16 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 072.00 | 83 151.00 | | 73 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 166 854.00 | 1 858 816.00 | | 2 166 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195 084.00 | 1 902 602.00 | | 2 195 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431 269.00 | 1 253 172.00 | | 1 431 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |