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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 465.00 | 51 425.00 | 13 040.00 | 64 465.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 046.00 | 19 409.00 | 637.00 | 20 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 512.00 | 512 182.00 | 114 331.00 | 626 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 769.00 | 583 016.00 | 314 753.00 | 897 769.00 |
BT Marchandises | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 958.00 | 497.00 | 184 461.00 | 184 958.00 |
BZ Autres créances | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
CF Disponibilités | 467 226.00 | | 467 226.00 | 467 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 362.00 | 497.00 | 898 865.00 | 899 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 130.00 | 583 513.00 | 1 213 617.00 | 1 797 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 688 019.00 | | | 688 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
DL TOTAL (I) | 763 757.00 | | | 763 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 486.00 | | | 155 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 468.00 | | | 149 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EA Autres dettes | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 292.00 | | | 447 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 617.00 | | | 1 213 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 990.00 | | | 371 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 957.00 | | 105 712.00 | 810 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 897 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 646 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 998.00 | | 55 461.00 | 609 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 494.00 | | 50 251.00 | 26 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 462.00 | 52 654.00 | 9 100.00 | 539 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 076.00 | 4 350.00 | | 47 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 386.00 | 48 304.00 | 9 100.00 | 492 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478.00 | 1 090.00 | | 1 478.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 497.00 | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 497.00 | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 1 587.00 | 778.00 | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 486.00 | 80 183.00 | 75 303.00 | 155 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 468.00 | 149 468.00 | | 149 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 408.00 | 325 408.00 | | 325 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 971.00 | 327 226.00 | 26 745.00 | 353 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 292.00 | 371 990.00 | 75 303.00 | 447 292.00 |