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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AN Terrains | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 1 274 290.00 | 354 918.00 | 919 372.00 | 1 274 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 2 402.00 | 942.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 435.00 | 13 616.00 | 61 819.00 | 75 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 001.00 | 382 868.00 | 1 068 133.00 | 1 451 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 056 999.00 | | 1 056 999.00 | 1 056 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 949.00 | | 1 186 949.00 | 1 186 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 949.00 | 382 868.00 | 2 255 082.00 | 2 637 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 800.00 | 606 800.00 | | 606 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 680.00 | 59 180.00 | | 60 680.00 |
DG Autres réserves | 810 143.00 | 862 973.00 | | 810 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 624.00 | 148 670.00 | | 187 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 247.00 | 1 677 623.00 | | 1 665 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 594.00 | 500 050.00 | | 547 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 47.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 11 900.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | 61 900.00 | | 31 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 834.00 | 576 896.00 | | 589 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 082.00 | 2 254 519.00 | | 2 255 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 283.00 | 76 896.00 | | 72 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 382.00 | | 478 382.00 | 478 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 382.00 | | 478 382.00 | 478 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 753.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 753.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -1 947.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 611.00 | 58 184.00 | | 59 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 713.00 | 490 358.00 | | 530 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 089.00 | 341 688.00 | | 343 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 624.00 | 148 670.00 | | 187 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 794.00 | | 75 006.00 | 1 458 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 800.00 | 1 451 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 800.00 | 1 434 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 863.00 | | 70 006.00 | 1 446 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 483.00 | 84 185.00 | 82 800.00 | 381 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 552.00 | 84 185.00 | 82 800.00 | 369 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 541.00 | 29 990.00 | 517 551.00 | 547 541.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
VW T.V.A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 834.00 | 72 283.00 | 517 551.00 | 589 834.00 |