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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AP Constructions | 6 033.00 | 3 112.00 | 2 920.00 | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 452.00 | 10 398.00 | 4 054.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 675.00 | 18 700.00 | 6 974.00 | 25 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
CF Disponibilités | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 065.00 | | 347 065.00 | 347 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 741.00 | 18 700.00 | 354 040.00 | 372 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 533.00 | | | -33 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
DL TOTAL (I) | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
EA Autres dettes | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 040.00 | | | 354 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 139.00 | | 256 139.00 | 256 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 139.00 | | 256 139.00 | 256 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 167.00 | | | 266 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 521.00 | | | 486 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579.00 | 3 304.00 | | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 3 304.00 | | 1 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 031.00 | 172 031.00 | | 172 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 277.00 | 48 462.00 | 201 478.00 | 302 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 207.00 | 226 392.00 | 201 478.00 | 480 207.00 |