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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 8 055.00 | 966.00 | 9 021.00 |
AN Terrains | 4 180.00 | 541.00 | 3 639.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 684.00 | 95 749.00 | 12 935.00 | 108 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 053.00 | 341 121.00 | 447 932.00 | 789 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 392.00 | 445 466.00 | 604 927.00 | 1 050 392.00 |
BT Marchandises | 187 763.00 | | 187 763.00 | 187 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 733 289.00 | | 733 289.00 | 733 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 918.00 | | 1 332 918.00 | 1 332 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 311.00 | 445 466.00 | 1 937 845.00 | 2 383 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 024.00 | 822 121.00 | | 981 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 785.00 | 258 903.00 | | 192 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 309.00 | 1 108 524.00 | | 1 201 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 899.00 | 400 419.00 | | 292 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 32 344.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 646.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 107.00 | 142 526.00 | | 197 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 469.00 | 234 527.00 | | 223 469.00 |
EA Autres dettes | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 536.00 | 810 463.00 | | 736 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 845.00 | 1 918 987.00 | | 1 937 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 058.00 | 518 182.00 | | 553 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 1 319.00 | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 056.00 | | 2 336.00 | 1 048 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 456.00 | | 1 461.00 | 900 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 966.00 | | 876.00 | 123 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 029.00 | 97 437.00 | | 348 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 1 213.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 188.00 | 96 223.00 | | 341 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 107.00 | 197 107.00 | | 197 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 796.00 | 61 796.00 | | 61 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 635.00 | 108 496.00 | 183 139.00 | 291 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 069.00 | 111 866.00 | 26 203.00 | 138 069.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 198.00 | 553 058.00 | 183 139.00 | 736 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |