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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 265.00 | 331.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 971.00 | 16 007.00 | 23 963.00 | 39 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 499.00 | 16 273.00 | 132 226.00 | 148 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 225.00 | 39 013.00 | 1 857 212.00 | 1 896 225.00 |
BZ Autres créances | 157 214.00 | | 157 214.00 | 157 214.00 |
CF Disponibilités | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 090.00 | 39 013.00 | 2 093 077.00 | 2 132 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 589.00 | 55 286.00 | 2 225 303.00 | 2 280 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 434.00 | | | 530 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 150.00 | | | 1 015 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 621.00 | | | 294 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 663.00 | | | 206 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 868.00 | | | 2 111 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 303.00 | | | 2 225 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 423.00 | | | 1 607 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -42 303.00 | 344 235.00 | 301 932.00 | -42 303.00 |
FG Production vendue services | 460 130.00 | 1 177 744.00 | 1 637 874.00 | 460 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 826.00 | 1 521 980.00 | 1 939 807.00 | 417 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 806.00 | | | 1 964 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 580.00 | | | 1 959 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 150.00 | 1 015 150.00 | | 1 015 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 336.00 | 1 855 336.00 | | 1 855 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VB T. V. A. | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
VC Groupe et associés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 435.00 | 90 989.00 | 439 446.00 | 530 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 975.00 | 2 062 975.00 | | 2 062 975.00 |
VW T.V.A. | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 869.00 | 1 607 423.00 | 504 446.00 | 2 111 869.00 |