| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 361.00 | 10 032.00 | 6 328.00 | 16 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 527.00 | 16 325.00 | 15 202.00 | 31 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 692.00 | 2 050.00 | 48 642.00 | 50 692.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 330.00 | 2 050.00 | 90 281.00 | 92 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 858.00 | 18 375.00 | 105 483.00 | 123 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 781.00 | 35 639.00 | | 50 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73.00 | 15 142.00 | | -73.00 |
DL TOTAL (I) | 59 508.00 | 59 581.00 | | 59 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 615.00 | 9 707.00 | | 11 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 7 660.00 | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 966.00 | 11 783.00 | | 17 966.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 975.00 | 33 079.00 | | 45 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 483.00 | 92 660.00 | | 105 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 975.00 | 33 079.00 | | 45 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 929.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 500.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 5 208.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 408.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 000.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 4 208.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 446.00 | 106 117.00 | | 87 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 519.00 | 90 975.00 | | 87 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73.00 | 15 142.00 | | -73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 093.00 | | 1 434.00 | 30 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | 1 434.00 | 7 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 179.00 | 2 146.00 | | 14 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | 2 146.00 | | 7 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 863.00 | 75 989.00 | 8 874.00 | 84 863.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |