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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 433.00 | | 693 433.00 | 693 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
BZ Autres créances | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
CF Disponibilités | 259 038.00 | | 259 038.00 | 259 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 127.00 | | 392 127.00 | 392 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 560.00 | | 1 085 560.00 | 1 085 560.00 |
CU Autres participations | 693 433.00 | | 693 433.00 | 693 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 405 968.00 | 463 899.00 | | 405 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 790.00 | 5 568.00 | | 13 790.00 |
DL TOTAL (I) | 750 858.00 | 800 568.00 | | 750 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 361.00 | 26 279.00 | | 90 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 3 700.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 173.00 | 228 534.00 | | 217 173.00 |
EA Autres dettes | 25 036.00 | 40 800.00 | | 25 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 701.00 | 299 314.00 | | 334 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 560.00 | 1 099 882.00 | | 1 085 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 701.00 | 299 314.00 | | 334 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 550.00 | | 310 550.00 | 310 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 550.00 | | 310 550.00 | 310 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 620.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 36.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 36.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 2 166.00 | | 5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 094.00 | 261 070.00 | | 329 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 304.00 | 255 501.00 | | 315 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 790.00 | 5 568.00 | | 13 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 433.00 | | | 697 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 693 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 693 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 433.00 | | | 697 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UX Autres créances clients | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VI Groupe et associés | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 701.00 | 334 701.00 | | 334 701.00 |