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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 768.00 | 22 686.00 | 15 082.00 | 37 768.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 858.00 | 22 686.00 | 40 172.00 | 62 858.00 |
060 Stock marchandises | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
072 Créances – Autres | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
110 Total général Actif | 152 071.00 | 22 686.00 | 129 385.00 | 152 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 569.00 | 1 749.00 | | 2 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 211.00 | 109 060.00 | | 110 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 780.00 | 110 809.00 | | 112 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314.00 | 344.00 | | 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 209.00 | 1 166.00 | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 72 421.00 | 62 161.00 | | 72 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 643.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 712.00 | 49 729.00 | | 50 712.00 |
252 Charges sociales | 5 420.00 | 5 172.00 | | 5 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 379.00 | 5 989.00 | | 8 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 779.00 | 126 204.00 | | 140 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 999.00 | -15 395.00 | | -27 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 22 936.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 1 409.00 | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 6 009.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311.00 | 123.00 | | 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |