| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 364.00 | | 1 488 364.00 | 1 488 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 753.00 | 52 237.00 | 1 516.00 | 53 753.00 |
AP Constructions | 9 060.00 | 3 926.00 | 5 134.00 | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 134.00 | 112 246.00 | 27 888.00 | 140 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 336.00 | 168 410.00 | 1 554 927.00 | 1 723 336.00 |
BP En cours de production de services | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 112.00 | 11 854.00 | 970 258.00 | 982 112.00 |
BZ Autres créances | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
CF Disponibilités | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 714.00 | 11 854.00 | 1 217 860.00 | 1 229 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 050.00 | 180 263.00 | 2 772 787.00 | 2 953 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 058.00 | 16 868.00 | | 19 058.00 |
DH Report à nouveau | 323 013.00 | 281 401.00 | | 323 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 382.00 | 43 802.00 | | 73 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 453.00 | 1 742 071.00 | | 1 815 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 116 289.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 589.00 | 11 790.00 | | 116 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 941.00 | 263 836.00 | | 272 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 227.00 | 316 511.00 | | 370 227.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | 15 719.00 | | 15 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 555.00 | 218 766.00 | | 181 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 334.00 | 942 911.00 | | 957 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 787.00 | 2 694 981.00 | | 2 772 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 334.00 | 864 412.00 | | 957 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 400.00 | | 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 373.00 | | 2 073 373.00 | 2 073 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 373.00 | | 2 073 373.00 | 2 073 373.00 |
FM Production stockée | | | -21 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 845.00 | 1 895 038.00 | | 2 086 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 464.00 | 1 851 236.00 | | 2 013 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 382.00 | 43 802.00 | | 73 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 444.00 | | 33 793.00 | 1 728 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 521.00 | 32 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 1 723 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 379.00 | 149 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | 2 117.00 | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 915.00 | | 16 659.00 | 158 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | | 15 017.00 | 29 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 038.00 | 20 381.00 | 23 010.00 | 171 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 794.00 | 1 443.00 | | 50 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 244.00 | 18 938.00 | 23 010.00 | 120 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 670.00 | 9 035.00 | 13 851.00 | 16 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 670.00 | 9 035.00 | 13 851.00 | 16 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 670.00 | 9 035.00 | 23 851.00 | 26 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 035.00 | 23 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 941.00 | 272 941.00 | | 272 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 555.00 | 181 555.00 | | 181 555.00 |
UP Prêts | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
UX Autres créances clients | 967 891.00 | | | 967 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VB T. V. A. | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VP Divers | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 756.00 | 1 114 963.00 | 22 792.00 | 1 137 756.00 |
VW T.V.A. | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 334.00 | 957 334.00 | | 957 334.00 |