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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 317.00 | 2 633.00 | 13 684.00 | 16 317.00 |
040 Immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 817.00 | 2 633.00 | 40 184.00 | 42 817.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
110 Total général Actif | 78 385.00 | 2 633.00 | 75 752.00 | 78 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 057.00 | 94 739.00 | | 135 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 408.00 | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | 579.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 764.00 | 95 726.00 | | 150 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 473.00 | 42 524.00 | | 70 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 220.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 585.00 | 1 625.00 | | 1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 35 575.00 | 30 264.00 | | 35 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 236.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 300.00 | 10 692.00 | | 20 300.00 |
252 Charges sociales | 2 248.00 | 1 621.00 | | 2 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 370.00 | 12 317.00 | | 13 370.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 272.00 | 99 500.00 | | 144 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 492.00 | -3 774.00 | | 6 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 266.00 | 9 678.00 | | 6 266.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 570.00 | 5 404.00 | | -6 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -19 328.00 | | | -19 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 328.00 | | | -19 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |