| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 897.00 | 5 085.00 | 5 812.00 | 10 897.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 158.00 | 5 085.00 | 3 859 072.00 | 3 864 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BZ Autres créances | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CF Disponibilités | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 129.00 | | 317 129.00 | 317 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 286.00 | 5 085.00 | 4 176 201.00 | 4 181 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 3 103 260.00 | | 3 103 260.00 | 3 103 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 000.00 | 3 922 400.00 | | 3 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 780.00 | 557 460.00 | | 2 595 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
DG Autres réserves | | 223 279.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 594 015.00 | | | -2 594 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 063.00 | -4 212 354.00 | | 241 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 236.00 | 799 193.00 | | 3 943 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 202 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 620.00 | 220 438.00 | | 169 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 345.00 | 156 947.00 | | 63 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 965.00 | 3 580 365.00 | | 232 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 201.00 | 4 379 558.00 | | 4 176 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 965.00 | 377 385.00 | | 232 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 363.00 | | 1 690 363.00 | 1 690 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 363.00 | | 1 690 363.00 | 1 690 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 495 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 797.00 | 18 520.00 | | 14 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 332.00 | 90 226.00 | | 120 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 832.00 | | | 319 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 165.00 | 90 226.00 | | 440 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 867 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 259.00 | 867 850.00 | | 26 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 906.00 | -777 624.00 | | 413 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 437.00 | 2 589 412.00 | | 5 642 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 374.00 | 6 801 765.00 | | 5 401 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 063.00 | -4 212 354.00 | | 241 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 350 191.00 | | 1 176 925.00 | 7 350 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 634 531.00 | 3 853 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662 958.00 | 3 864 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 428.00 | 10 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350 191.00 | | 1 137 600.00 | 7 350 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 454.00 | 5 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 5 085.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495 900.00 | | 3 495 900.00 | 3 495 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495 900.00 | | 3 495 900.00 | 3 495 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 495 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
VB T. V. A. | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202 980.00 | | | 3 202 980.00 |
VP Divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 107.00 | 898 107.00 | | 898 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |