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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 606.00 | 5 394.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 587.00 | 11 519.00 | 21 068.00 | 32 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 477.00 | 21 125.00 | 29 352.00 | 50 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 226.00 | 60 349.00 | 1 912 878.00 | 1 973 226.00 |
BZ Autres créances | 267 102.00 | | 267 102.00 | 267 102.00 |
CF Disponibilités | 392 890.00 | | 392 890.00 | 392 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 585.00 | 60 349.00 | 2 578 236.00 | 2 638 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 061.00 | 81 474.00 | 2 607 588.00 | 2 689 061.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 038.00 | 126 128.00 | | 146 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 568.00 | 19 910.00 | | 66 568.00 |
DL TOTAL (I) | 267 606.00 | 201 038.00 | | 267 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 188.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 969.00 | 70 967.00 | | 101 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 736.00 | 1 408 842.00 | | 1 808 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 731.00 | 329 183.00 | | 417 731.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | 15 359.00 | | 11 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 982.00 | 1 824 539.00 | | 2 339 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 588.00 | 2 025 577.00 | | 2 607 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 982.00 | 1 824 539.00 | | 2 339 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 225 594.00 | | 7 225 594.00 | 7 225 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 594.00 | | 7 225 594.00 | 7 225 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 445.00 | 179 101.00 | | 85 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 491.00 | 2 444.00 | | 14 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 491.00 | 10 900.00 | | 14 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 491.00 | -354.00 | | -14 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 692.00 | 8 780 498.00 | | 7 326 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 124.00 | 8 760 588.00 | | 7 260 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 568.00 | 19 910.00 | | 66 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 426.00 | | 8 052.00 | 42 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 105.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 535.00 | | 8 052.00 | 24 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 10 226.00 | | 10 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 2 501.00 | | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 7 725.00 | | 3 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 736.00 | 1 808 736.00 | | 1 808 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 226.00 | | | 1 973 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VP Divers | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 574.00 | 2 245 694.00 | 2 880.00 | 2 248 574.00 |
VW T.V.A. | 256 266.00 | 256 266.00 | | 256 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 982.00 | 2 339 982.00 | | 2 339 982.00 |