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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 344.00 | 45.00 | 2 389.00 |
AP Constructions | 1 851.00 | 60.00 | 1 791.00 | 1 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 571.00 | 39 651.00 | 32 920.00 | 72 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 811.00 | 42 055.00 | 38 756.00 | 80 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
BZ Autres créances | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 669.00 | | 331 669.00 | 331 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 480.00 | 42 055.00 | 370 425.00 | 412 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 166 162.00 | 153 981.00 | | 166 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 281.00 | 12 181.00 | | 24 281.00 |
DL TOTAL (I) | 209 983.00 | 185 702.00 | | 209 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778.00 | 5 121.00 | | 2 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 769.00 | 65 094.00 | | 71 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 158.00 | 69 152.00 | | 75 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 443.00 | 148 932.00 | | 160 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 425.00 | 334 634.00 | | 370 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 412.00 | 146 160.00 | | 159 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 962.00 | | 28 439.00 | 70 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 589.00 | 80 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 589.00 | 74 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | | 24 439.00 | 68 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 171.00 | 11 609.00 | 12 725.00 | 43 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 103.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 930.00 | 11 506.00 | 12 725.00 | 40 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778.00 | 1 748.00 | 1 030.00 | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 061.00 | 179 061.00 | | 179 061.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 443.00 | 159 412.00 | 1 030.00 | 160 443.00 |