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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 672.00 | 12 423.00 | 1 248.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 655.00 | 12 674.00 | 4 980.00 | 17 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 147.00 | | 330 147.00 | 330 147.00 |
BZ Autres créances | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
CF Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 859.00 | | 619 859.00 | 619 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 515.00 | 12 674.00 | 624 840.00 | 637 515.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DG Autres réserves | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
DH Report à nouveau | -669 068.00 | | | -669 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 770.00 | | | -218 770.00 |
DL TOTAL (I) | -651 162.00 | | | -651 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 061.00 | | | 416 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 739.00 | | | 247 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 889.00 | | | 508 889.00 |
EA Autres dettes | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 003.00 | | | 1 276 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 840.00 | | | 624 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 462.00 | | | 1 163 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 858.00 | | | 218 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 674.00 | | 385 674.00 | 385 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 674.00 | | 385 674.00 | 385 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 790.00 | | | 249 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 790.00 | | | 249 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 797.00 | | | -219 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 167.00 | | | 417 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 937.00 | | | 635 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 770.00 | | | -218 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 305.00 | 369.00 | | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 305.00 | 369.00 | | 12 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 739.00 | 247 739.00 | | 247 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 330 147.00 | | | 330 147.00 |
VB T. V. A. | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 858.00 | 106 318.00 | 112 540.00 | 218 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 203.00 | 197 203.00 | | 197 203.00 |
VI Groupe et associés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 886.00 | | | 228 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 389.00 | 601 807.00 | 3 582.00 | 605 389.00 |
VW T.V.A. | 347 374.00 | 347 374.00 | | 347 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 003.00 | 1 163 462.00 | 112 540.00 | 1 276 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
ST Autres comptes | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YT Sous‐traitance | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 954.00 | | | 147 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 845.00 | | | 322 845.00 |