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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 720.00 | 44 165.00 | 51 555.00 | 95 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 433.00 | 188 094.00 | 108 338.00 | 296 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 209.00 | 232 259.00 | 673 949.00 | 906 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 335 047.00 | | 335 047.00 | 335 047.00 |
CF Disponibilités | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 166.00 | | 474 166.00 | 474 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 376.00 | 232 259.00 | 1 148 116.00 | 1 380 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 490 021.00 | | 490 021.00 | 490 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 766.00 | 43 334.00 | | 108 766.00 |
DL TOTAL (I) | 404 145.00 | 338 713.00 | | 404 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 256.00 | 353 493.00 | | 238 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 105.00 | 362 309.00 | | 209 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 440.00 | 33 917.00 | | 67 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 314.00 | 178 190.00 | | 186 314.00 |
EA Autres dettes | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 970.00 | 927 910.00 | | 743 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 116.00 | 1 266 623.00 | | 1 148 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 340.00 | 927 910.00 | | 609 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 273.00 | | 2 326.00 | 932 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 390.00 | 906 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 390.00 | 296 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 721.00 | | | 95 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 823.00 | | | 324 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 730.00 | | 2 326.00 | 511 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 036.00 | 67 614.00 | 28 390.00 | 193 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 593.00 | 9 573.00 | | 34 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 443.00 | 58 041.00 | 28 390.00 | 158 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 376.00 | 118 376.00 | | 118 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 306 240.00 | 306 240.00 | | 306 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 144.00 | 103 513.00 | 134 630.00 | 238 144.00 |
VI Groupe et associés | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 569.00 | 380 535.00 | 24 034.00 | 404 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 971.00 | 609 340.00 | 134 630.00 | 743 971.00 |