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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 055.00 | 23 995.00 | 60.00 | 24 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
110 Total général Actif | 52 472.00 | 23 995.00 | 28 477.00 | 52 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
252 Charges sociales | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 123.00 | | | 8 123.00 |