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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 208.00 | 61 527.00 | 89 681.00 | 151 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 376.00 | 127 160.00 | 251 216.00 | 378 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 584.00 | 188 687.00 | 350 897.00 | 539 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 857.00 | | 451 857.00 | 451 857.00 |
BZ Autres créances | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
CF Disponibilités | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 995.00 | | 742 995.00 | 742 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 578.00 | 188 687.00 | 1 093 892.00 | 1 282 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 700 870.00 | 544 370.00 | | 700 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 980.00 | 223 228.00 | | -7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 742 390.00 | 817 098.00 | | 742 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 023.00 | 161 532.00 | | 145 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821.00 | 15 821.00 | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 677.00 | 15 205.00 | | 84 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 297.00 | 117 873.00 | | 99 297.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 97 575.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 502.00 | 408 007.00 | | 351 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 892.00 | 1 225 105.00 | | 1 093 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 681.00 | 392 186.00 | | 345 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 176.00 | | 271 408.00 | 268 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 176.00 | | 271 408.00 | 258 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 197.00 | 62 490.00 | 188 687.00 | 126 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 197.00 | 62 490.00 | 188 687.00 | 126 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 435.00 | 168 435.00 | | 168 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 857.00 | 451 857.00 | | 451 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 601.00 | 680 601.00 | 10 000.00 | 690 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |