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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 402.00 | 103.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
AP Constructions | 31 435.00 | 20 414.00 | 11 021.00 | 31 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 929.00 | 9 509.00 | 5 420.00 | 14 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 597.00 | 35 160.00 | 18 438.00 | 53 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 397.00 | 66 485.00 | 100 913.00 | 167 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 539.00 | 66 485.00 | 163 054.00 | 229 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 725.00 | -32 983.00 | | -72 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 200.00 | -39 742.00 | | -30 200.00 |
DL TOTAL (I) | -82 925.00 | -52 725.00 | | -82 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 1 535.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 101.00 | 193 890.00 | | 204 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 24 060.00 | | 31 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 5 918.00 | | 10 121.00 |
EA Autres dettes | | 4 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 980.00 | 230 303.00 | | 245 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 054.00 | 177 578.00 | | 163 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 980.00 | 230 303.00 | | 245 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 651.00 | 1 714.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 570.00 | 47 908.00 | | 48 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 770.00 | 87 650.00 | | 78 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 200.00 | -39 742.00 | | -30 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 032.00 | 11 453.00 | | 55 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 502.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 132.00 | 10 951.00 | | 54 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 980.00 | 245 980.00 | | 245 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |