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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 22 045.00 | 12 573.00 | 9 472.00 | 22 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 884.00 | 11 389.00 | 495.00 | 11 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 951.00 | 345 317.00 | 23 635.00 | 368 951.00 |
AX Avances et acomptes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 171.00 | 370 063.00 | 345 108.00 | 715 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BZ Autres créances | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CF Disponibilités | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 182.00 | | 177 182.00 | 177 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 353.00 | 370 063.00 | 522 290.00 | 892 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 072.00 | 8 000.00 | | 155 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DH Report à nouveau | -489 430.00 | -429 145.00 | | -489 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 278.00 | -60 286.00 | | -18 278.00 |
DL TOTAL (I) | -351 953.00 | -480 748.00 | | -351 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 147 074.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 097.00 | 169 794.00 | | 239 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 462.00 | 34 965.00 | | 53 462.00 |
EA Autres dettes | 581 682.00 | 677 073.00 | | 581 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 243.00 | 1 029 710.00 | | 874 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 290.00 | 548 962.00 | | 522 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 819.00 | | 10 195.00 | 742 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 844.00 | 715 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 270 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 677.00 | 403 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 952.00 | | | 270 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 757.00 | | 5 330.00 | 435 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 111.00 | | 4 866.00 | 36 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 154.00 | 10 753.00 | 37 844.00 | 397 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | 167.00 | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 202.00 | 10 753.00 | 37 677.00 | 396 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 097.00 | 239 097.00 | | 239 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 682.00 | 11 633.00 | 168 688.00 | 581 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
UX Autres créances clients | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VB T. V. A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VC Groupe et associés | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 996.00 | 70 171.00 | 54 825.00 | 124 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 243.00 | 304 192.00 | 168 688.00 | 874 243.00 |