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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 28 038.00 | 14 307.00 | 13 731.00 | 28 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 6 655.00 | 402.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 366.00 | 327 511.00 | 12 855.00 | 340 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 050.00 | 348 930.00 | 221 120.00 | 570 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | 310 674.00 | | 310 674.00 | 310 674.00 |
CF Disponibilités | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 147.00 | | 453 147.00 | 453 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 196.00 | 348 930.00 | 674 267.00 | 1 023 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
DH Report à nouveau | -113 363.00 | -84 759.00 | | -113 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 296.00 | -28 603.00 | | 49 296.00 |
DL TOTAL (I) | -53 612.00 | -102 908.00 | | -53 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 839.00 | 200 235.00 | | 129 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 072.00 | 95 160.00 | | 73 072.00 |
EA Autres dettes | 524 967.00 | 593 553.00 | | 524 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 879.00 | 895 964.00 | | 727 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 267.00 | 793 056.00 | | 674 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 549.00 | | 5 113.00 | 623 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 612.00 | 570 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 612.00 | 375 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 457.00 | | | 175 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 960.00 | | 5 113.00 | 428 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 945.00 | 7 596.00 | 58 612.00 | 399 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 488.00 | 7 596.00 | 58 612.00 | 399 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 967.00 | 10 500.00 | 152 240.00 | 524 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VC Groupe et associés | 269 676.00 | | | 269 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 801.00 | 51 993.00 | 288 808.00 | 340 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 879.00 | 213 412.00 | 152 240.00 | 727 879.00 |