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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 23 084.00 | 31 551.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 227.00 | 23 384.00 | 367 843.00 | 391 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 266.00 | | 179 266.00 | 179 266.00 |
BZ Autres créances | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 446.00 | | 431 446.00 | 431 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 674.00 | 23 384.00 | 799 290.00 | 822 674.00 |
CU Autres participations | 335 902.00 | | 335 902.00 | 335 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 290.00 | 26 690.00 | | 34 290.00 |
DG Autres réserves | 269 354.00 | 125 469.00 | | 269 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 937.00 | 151 485.00 | | 85 937.00 |
DL TOTAL (I) | 694 581.00 | 608 644.00 | | 694 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176.00 | 26 415.00 | | 11 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 246.00 | 49 409.00 | | 24 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 8 474.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 332.00 | 52 635.00 | | 50 332.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 36 961.00 | | 8 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 709.00 | 173 896.00 | | 104 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 290.00 | 782 540.00 | | 799 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 669.00 | | 229 669.00 | 229 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 59.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 59.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -59.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 519.00 | 393 643.00 | | 314 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 582.00 | 242 158.00 | | 228 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 937.00 | 151 485.00 | | 85 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 937.00 | 20 799.00 | | 372 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 391 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 54 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 996.00 | 10 147.00 | | 46 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 641.00 | 10 652.00 | | 325 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 843.00 | 9 049.00 | 2 508.00 | 16 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | 9 049.00 | 2 508.00 | 16 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 179 266.00 | 179 266.00 | | 179 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 176.00 | 5 876.00 | 5 300.00 | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 791.00 | 425 401.00 | 390.00 | 425 791.00 |
VW T.V.A. | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 709.00 | 99 409.00 | 5 300.00 | 104 709.00 |