| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 492.00 | 18 191.00 | 3 301.00 | 21 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 149.00 | 18 191.00 | 3 958.00 | 22 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 265.00 | 11 410.00 | 98 855.00 | 110 265.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 123.00 | 11 410.00 | 144 713.00 | 156 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 272.00 | 29 601.00 | 148 671.00 | 178 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 1 082.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445.00 | -395.00 | | -4 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 527.00 | 45 685.00 | | 40 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 4 803.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 90 350.00 | | 68 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | 31 219.00 | | 32 667.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 4 488.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 144.00 | 130 860.00 | | 108 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 671.00 | 176 545.00 | | 148 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
FG Production vendue services | 156 665.00 | | 156 665.00 | 156 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | 432.00 | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 2 592.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | 276.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 2 868.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 2 868.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | -1 067.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 493.00 | 169 047.00 | | 169 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 938.00 | 169 442.00 | | 173 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445.00 | -395.00 | | -4 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 686.00 | | 463.00 | 21 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 030.00 | | 463.00 | 21 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 384.00 | 1 807.00 | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 384.00 | 1 807.00 | | 16 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 640.00 | 1 770.00 | | 9 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | 1 770.00 | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | 1 770.00 | | 9 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VP Divers | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 523.00 | 142 943.00 | 580.00 | 143 523.00 |
VW T.V.A. | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 271.00 | 5 700.00 | | 11 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677.00 | 2 728.00 | | 677.00 |
ST Autres comptes | 34 541.00 | 33 994.00 | | 34 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 793.00 | 11 724.00 | | 9 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 942.00 | 17 449.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | 5 700.00 | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 914.00 | 24 341.00 | | 19 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 863.00 | 3 354.00 | | 7 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 953.00 | 65 895.00 | | 47 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |