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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 728.00 | 3 026.00 | 4 702.00 | 7 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 353.00 | 336.00 | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450.00 | 8 215.00 | 6 235.00 | 14 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 867.00 | 11 594.00 | 211 273.00 | 222 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 854.00 | 11 594.00 | 225 261.00 | 236 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 144.00 | -29 686.00 | | -16 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 238.00 | 13 543.00 | | -85 238.00 |
DL TOTAL (I) | -100 282.00 | -15 044.00 | | -100 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 20.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 618.00 | 56 291.00 | | 47 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 408.00 | 162 125.00 | | 243 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 658.00 | 9 031.00 | | 13 658.00 |
EA Autres dettes | 20 727.00 | 20 461.00 | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 542.00 | 247 929.00 | | 325 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 261.00 | 232 885.00 | | 225 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 542.00 | 247 929.00 | | 325 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 20.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 285.00 | 764.00 | | 49 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 285.00 | 764.00 | | 49 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 101.00 | -764.00 | | -49 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 100.00 | 62 381.00 | | 33 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 338.00 | 48 839.00 | | 118 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 238.00 | 13 543.00 | | -85 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 173.00 | | 26 598.00 | 333 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 973.00 | | 26 598.00 | 132 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 505.00 | 15 525.00 | | 27 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 505.00 | 15 525.00 | | 27 505.00 |