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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 26 627.00 | 3 373.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 858.00 | 16 985.00 | 1 872.00 | 18 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 899.00 | 255 329.00 | 18 569.00 | 273 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 966.00 | 298 942.00 | 148 025.00 | 446 966.00 |
BT Marchandises | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 327.00 | | 176 327.00 | 176 327.00 |
BZ Autres créances | 263 165.00 | | 263 165.00 | 263 165.00 |
CF Disponibilités | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 721.00 | | 594 721.00 | 594 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 688.00 | 298 942.00 | 742 746.00 | 1 041 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 514.00 | 227 819.00 | | 265 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 814.00 | 37 695.00 | | 90 814.00 |
DL TOTAL (I) | 361 828.00 | 271 014.00 | | 361 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 7.00 | | 2 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | 1 625.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 143.00 | 152 953.00 | | 263 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 443.00 | 101 338.00 | | 110 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 918.00 | 255 923.00 | | 380 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 746.00 | 526 937.00 | | 742 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 918.00 | 255 923.00 | | 380 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 609.00 | | 6 357.00 | 440 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 399.00 | | 6 357.00 | 286 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 089.00 | 9 853.00 | | 289 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 127.00 | 1 500.00 | | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 962.00 | 8 353.00 | | 263 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 176 327.00 | 176 327.00 | | 176 327.00 |
VB T. V. A. | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VC Groupe et associés | 196 439.00 | 196 439.00 | | 196 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 469.00 | 441 259.00 | 9 210.00 | 450 469.00 |
VW T.V.A. | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 764.00 | 375 764.00 | | 375 764.00 |