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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 537.00 | 99.00 | 2 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 141.00 | 39 168.00 | 141 973.00 | 181 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 980.00 | 41 705.00 | 188 275.00 | 229 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 755.00 | | 213 755.00 | 213 755.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 575.00 | | 351 575.00 | 351 575.00 |
CF Disponibilités | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 809.00 | | 612 809.00 | 612 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 789.00 | 41 705.00 | 801 084.00 | 842 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 182 916.00 | 134 573.00 | | 182 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | 78 343.00 | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 545 222.00 | 542 916.00 | | 545 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 232.00 | 116 238.00 | | 94 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | 20 130.00 | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 9 722.00 | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 956.00 | 164 218.00 | | 139 956.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 3 446.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 863.00 | 313 755.00 | | 255 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 084.00 | 856 671.00 | | 801 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 863.00 | 219 586.00 | | 255 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 690.00 | | 62 238.00 | 228 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 948.00 | 229 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 948.00 | 181 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 851.00 | | 62 238.00 | 179 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 162.00 | 13 543.00 | | 28 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 533.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | 13 010.00 | | 26 159.00 |