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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 347.00 | 777.00 | 197 570.00 | 198 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 794.00 | | 630 794.00 | 630 794.00 |
BZ Autres créances | 424 935.00 | | 424 935.00 | 424 935.00 |
CF Disponibilités | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 789.00 | | 1 090 789.00 | 1 090 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 136.00 | 777.00 | 1 288 359.00 | 1 289 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -67 241.00 | -95 023.00 | | -67 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 395.00 | 27 782.00 | | 72 395.00 |
DL TOTAL (I) | 295 882.00 | 223 487.00 | | 295 882.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 51 080.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 51 080.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 691.00 | 144 075.00 | | 145 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 893.00 | 287 665.00 | | 118 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 183.00 | 439 585.00 | | 374 183.00 |
EA Autres dettes | 304 712.00 | 153 730.00 | | 304 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 477.00 | 1 129 828.00 | | 943 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 359.00 | 1 404 394.00 | | 1 288 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 477.00 | 1 129 828.00 | | 943 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 932.00 | 247 562.00 | 2 202 494.00 | 1 954 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 932.00 | 247 562.00 | 2 202 494.00 | 1 954 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 199.00 | 3 000.00 | | 41 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 199.00 | 3 000.00 | | 41 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 199.00 | -3 000.00 | | -41 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 979.00 | 2 257 102.00 | | 2 283 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 584.00 | 2 229 320.00 | | 2 211 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 395.00 | 27 782.00 | | 72 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 125.00 | | | 199 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 198 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 570.00 | | | 197 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | 778.00 | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | 778.00 | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 080.00 | 30 000.00 | 32 080.00 | 51 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 080.00 | 30 000.00 | 32 080.00 | 51 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 32 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 487.00 | 118 487.00 | | 118 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 712.00 | 304 712.00 | | 304 712.00 |
UX Autres créances clients | 630 794.00 | | | 630 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
VC Groupe et associés | 249 157.00 | | | 249 157.00 |
VP Divers | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 409.00 | 1 056 409.00 | | 1 056 409.00 |
VW T.V.A. | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 787.00 | 797 787.00 | | 797 787.00 |