| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 42.00 | 707.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644.00 | 937.00 | 707.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 509.00 | 937.00 | 24 572.00 | 25 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DG Autres réserves | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
DH Report à nouveau | 7 478.00 | 18 954.00 | | 7 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 906.00 | -11 475.00 | | -9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 503.00 | 10 409.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 9 415.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 850.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | 16 396.00 | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 069.00 | 26 662.00 | | 24 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 572.00 | 37 071.00 | | 24 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 069.00 | 26 662.00 | | 24 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 013.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 7 013.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 479.00 | 75 990.00 | | 42 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 385.00 | 87 466.00 | | 52 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 906.00 | -11 475.00 | | -9 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845.00 | | 749.00 | 2 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 749.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 692.00 | 1 300.00 | 1 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 692.00 | 1 300.00 | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |