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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 721.00 | 26 829.00 | 4 892.00 | 31 721.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 539.00 | 27 269.00 | 10 270.00 | 37 539.00 |
060 Stock marchandises | 16 928.00 | 13 089.00 | 3 839.00 | 16 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 627.00 | 1 473.00 | 21 154.00 | 22 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 105.00 | 14 562.00 | 30 543.00 | 45 105.00 |
110 Total général Actif | 82 644.00 | 41 831.00 | 40 813.00 | 82 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 480.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 054.00 | 81 461.00 | | 78 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 347.00 | 66 112.00 | | 71 347.00 |
222 Production stockée | | -500.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 127.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 420.00 | 147 200.00 | | 149 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 621.00 | 51 085.00 | | 47 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | 855.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 45 101.00 | 38 687.00 | | 45 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 767.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 760.00 | 32 740.00 | | 32 760.00 |
252 Charges sociales | 8 917.00 | 9 333.00 | | 8 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | 1 548.00 | | 1 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 6 057.00 | 2 069.00 | | 6 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 837.00 | 143 584.00 | | 146 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 583.00 | 3 616.00 | | 2 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 848.00 | 2 570.00 | | 5 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 222.00 | 1 046.00 | | 3 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |