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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757.00 | 2 025.00 | 3 732.00 | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 3 721.00 | 585.00 | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273.00 | 5 746.00 | 7 527.00 | 13 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BN En cours de production de biens | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 623.00 | 5 746.00 | 176 877.00 | 182 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 57 627.00 | 32 559.00 | | 57 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 711.00 | 25 068.00 | | -49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586.00 | 59 297.00 | | 9 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 911.00 | 21 269.00 | | 3 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 911.00 | 21 269.00 | | 3 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | 48 286.00 | | 19 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 125.00 | 45 318.00 | | 57 125.00 |
EA Autres dettes | 59 247.00 | 5 989.00 | | 59 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 380.00 | 99 593.00 | | 163 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 877.00 | 180 158.00 | | 176 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 380.00 | 99 593.00 | | 163 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FG Production vendue services | 612 775.00 | | 612 775.00 | 612 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 523.00 | | 618 523.00 | 618 523.00 |
FM Production stockée | | | 60 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 1 029.00 | | 1 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 574.00 | 34 721.00 | | 20 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 328.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 328.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573.00 | 6 720.00 | | 12 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | 27 989.00 | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 079.00 | -27 661.00 | | -11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 366.00 | 458 934.00 | | 682 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 076.00 | 433 867.00 | | 732 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 711.00 | 25 068.00 | | -49 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 4 353.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 719.00 | | 1 554.00 | 11 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | | 1 554.00 | 8 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 1 103.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 1 103.00 | | 4 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 269.00 | | 17 358.00 | 21 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 269.00 | | 17 358.00 | 21 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 77 047.00 | 77 047.00 | | 77 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VP Divers | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
VW T.V.A. | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |