| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 2 806.00 | 1 277.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 8 314.00 | 3 377.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 834.00 | 21 119.00 | 384 715.00 | 405 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 063.00 | | 251 063.00 | 251 063.00 |
BZ Autres créances | 397 099.00 | 128 113.00 | 268 986.00 | 397 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 358.00 | 128 113.00 | 548 245.00 | 676 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 192.00 | 149 232.00 | 932 960.00 | 1 082 192.00 |
CU Autres participations | 381 600.00 | 10 000.00 | 371 600.00 | 381 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 059.00 | 146 059.00 | | 146 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | 6 634.00 | 101 299.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 165.00 | 4 961.00 | | 251 165.00 |
DL TOTAL (I) | 406 052.00 | 254 512.00 | | 406 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 804.00 | 60 902.00 | | 40 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 420.00 | 190 878.00 | | 179 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 612.00 | 49 647.00 | | 44 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 252.00 | 116 249.00 | | 141 252.00 |
EA Autres dettes | 120 821.00 | 16 918.00 | | 120 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 908.00 | 434 594.00 | | 526 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 960.00 | 689 106.00 | | 932 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 841.00 | | 466 841.00 | 466 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 841.00 | | 466 841.00 | 466 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 3 006.00 | | 1 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 3 199.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -1 026.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 9.00 | | 20 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 459.00 | 553 670.00 | | 711 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 294.00 | 548 709.00 | | 460 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 165.00 | 4 961.00 | | 251 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 259.00 | | 18 575.00 | 387 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | | 1 075.00 | 14 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 561.00 | | 17 500.00 | 372 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 721.00 | 3 397.00 | | 7 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 3 397.00 | | 7 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 613.00 | | 4 500.00 | 142 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 613.00 | | 4 500.00 | 142 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VC Groupe et associés | 354 746.00 | 354 746.00 | | 354 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 804.00 | 20 706.00 | 20 098.00 | 40 804.00 |
VI Groupe et associés | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 624.00 | 648 163.00 | 8 461.00 | 656 624.00 |
VW T.V.A. | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 908.00 | 506 810.00 | 20 098.00 | 526 908.00 |