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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 6 201.00 | 2 030.00 | 8 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 082.00 | 6 201.00 | 1 547 880.00 | 1 554 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BZ Autres créances | 205 135.00 | | 205 135.00 | 205 135.00 |
CF Disponibilités | 2 832 977.00 | | 2 832 977.00 | 2 832 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 997.00 | | 3 095 997.00 | 3 095 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 079.00 | 6 201.00 | 4 643 878.00 | 4 650 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
CU Autres participations | 1 238 100.00 | | 1 238 100.00 | 1 238 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 290.00 | | | 937 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
DG Autres réserves | 564 955.00 | | | 564 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 025.00 | | | 2 192 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 116.00 | | | 3 781 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 293.00 | | | 122 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 188.00 | | | 341 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 972.00 | | | 359 972.00 |
EA Autres dettes | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 761.00 | | | 862 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 878.00 | | | 4 643 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 034.00 | | | 799 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 974.00 | | 841 974.00 | 841 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 974.00 | | 841 974.00 | 841 974.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 619.00 | | | 2 008 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025 424.00 | | | 2 025 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 597.00 | | | 312 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 597.00 | | | 312 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712 827.00 | | | 1 712 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 916.00 | | | 3 380 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 890.00 | | | 1 188 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 025.00 | | | 2 192 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 566.00 | | 304 500.00 | 1 678 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 109.00 | 1 545 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 984.00 | 1 554 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 275.00 | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 459.00 | | 304 500.00 | 1 654 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 050.00 | 1 027.00 | 15 875.00 | 21 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 450.00 | 1 027.00 | 12 275.00 | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 973.00 | 359 973.00 | | 359 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 995.00 | 361 995.00 | | 361 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 185.00 | 58 458.00 | 63 727.00 | 122 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 135.00 | 205 135.00 | | 205 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 520.00 | 567 520.00 | | 567 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 762.00 | 799 035.00 | 63 727.00 | 862 762.00 |