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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 421.00 | 47 348.00 | 9 073.00 | 56 421.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 421.00 | 47 348.00 | 21 073.00 | 68 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
072 Créances – Autres | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
084 Disponibilités | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
110 Total général Actif | 135 751.00 | 47 348.00 | 88 403.00 | 135 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 658.00 | 100 424.00 | | 94 658.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 4 184.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 701.00 | 104 608.00 | | 94 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 620.00 | 4 088.00 | | 6 620.00 |
242 Autres charges externes. | 36 133.00 | 33 613.00 | | 36 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 922.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 717.00 | 41 274.00 | | 39 717.00 |
252 Charges sociales | 2 492.00 | 2 245.00 | | 2 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | 8 217.00 | | 3 845.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 1.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 928.00 | 91 361.00 | | 90 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 773.00 | 13 247.00 | | 3 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 134.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 640.00 | 719.00 | | 7 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 263.00 | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 697.00 | 11 377.00 | | 6 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |