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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 2 918.00 | 2 582.00 | 5 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | 7 107.00 | 14 808.00 | 21 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 042.00 | 10 025.00 | 33 017.00 | 43 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BZ Autres créances | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CF Disponibilités | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 111.00 | | 217 111.00 | 217 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 153.00 | 10 025.00 | 250 128.00 | 260 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
DH Report à nouveau | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | 11 075.00 | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 126 438.00 | 111 041.00 | | 126 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 049.00 | 17 483.00 | | 42 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 179.00 | 15 462.00 | | 24 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 9 003.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 36 047.00 | | 45 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 690.00 | 77 995.00 | | 123 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 128.00 | 189 036.00 | | 250 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 209.00 | | 340 209.00 | 340 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 209.00 | | 340 209.00 | 340 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 1 445.00 | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 377.00 | 236 719.00 | | 346 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 979.00 | 225 645.00 | | 322 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398.00 | 11 075.00 | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 376.00 | | 15 667.00 | 27 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 11 800.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 055.00 | | 3 859.00 | 18 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 8.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 4 597.00 | | 5 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 833.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | 2 764.00 | | 4 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 049.00 | 10 819.00 | 31 230.00 | 42 049.00 |
VI Groupe et associés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 690.00 | 92 460.00 | 31 230.00 | 123 690.00 |