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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319 155.00 | | 1 319 155.00 | 1 319 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 170.00 | | 1 319 170.00 | 1 319 170.00 |
BZ Autres créances | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CF Disponibilités | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 562.00 | | 83 562.00 | 83 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 732.00 | | 1 402 732.00 | 1 402 732.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 638 904.00 | 560 278.00 | | 638 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | 98 626.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 029.00 | 1 373 904.00 | | 1 400 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 1 351.00 | | 2 703.00 |
EA Autres dettes | | 3 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 703.00 | 4 615.00 | | 2 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 732.00 | 1 378 519.00 | | 1 402 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703.00 | 4 615.00 | | 2 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875.00 | 1 374.00 | | 3 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 125.00 | 98 626.00 | | 46 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 170.00 | | | 1 319 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 170.00 | | | 1 319 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |