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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 572.00 | 21 072.00 | 26 500.00 | 47 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 073.00 | 65 701.00 | 170 371.00 | 236 073.00 |
BZ Autres créances | 282 874.00 | | 282 874.00 | 282 874.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 626.00 | 65 701.00 | 456 924.00 | 522 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 198.00 | 86 774.00 | 483 424.00 | 570 198.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | 20 000.00 | 26 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 500.00 | 336 500.00 | | 336 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 223.00 | 138 438.00 | | 138 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 628.00 | -215.00 | | -23 628.00 |
DL TOTAL (I) | 461 095.00 | 484 723.00 | | 461 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 457.00 | | 14 217.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 329.00 | 22 569.00 | | 22 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 424.00 | 507 292.00 | | 483 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 329.00 | 22 569.00 | | 22 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699.00 | 108 824.00 | | 3 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 327.00 | 109 039.00 | | 27 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 628.00 | -215.00 | | -23 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VC Groupe et associés | 271 079.00 | 271 079.00 | | 271 079.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 130.00 | 519 130.00 | | 519 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |