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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 575.00 | 4 533.00 | 8 043.00 | 12 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 502.00 | 16 167.00 | 14 335.00 | 30 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 252.00 | 28 365.00 | 26 887.00 | 55 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 330.00 | 49 065.00 | 49 265.00 | 98 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BT Marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 383.00 | 49 065.00 | 136 318.00 | 185 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 407.00 | 90 022.00 | | 100 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 10 385.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 103 742.00 | 102 607.00 | | 103 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 163.00 | 7 518.00 | | 7 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 163.00 | 7 518.00 | | 7 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 6 737.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | 19 748.00 | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 413.00 | 26 484.00 | | 25 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 318.00 | 136 610.00 | | 136 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 413.00 | 26 484.00 | | 25 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
FG Production vendue services | 250 736.00 | | 250 736.00 | 250 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 628.00 | | 262 628.00 | 262 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 504.00 | 242 826.00 | | 275 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 369.00 | 232 441.00 | | 274 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | 10 385.00 | | 1 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 111.00 | | 1 219.00 | 97 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 111.00 | | 1 219.00 | 97 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 700.00 | 9 365.00 | | 39 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | 9 365.00 | | 39 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 518.00 | 7 163.00 | 7 518.00 | 7 518.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 518.00 | 7 163.00 | 7 518.00 | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 518.00 | 7 163.00 | 7 518.00 | 7 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 163.00 | 7 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 1 939.00 | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 688.00 | 7 667.00 | | 6 688.00 |
ST Autres comptes | 16 152.00 | 17 052.00 | | 16 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 3 750.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 988.00 | 2 886.00 | | 2 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 526.00 | 43 477.00 | | 52 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 781.00 | 7 340.00 | | 8 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 840.00 | 28 469.00 | | 37 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |