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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 307.00 | 41 816.00 | 10 491.00 | 52 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 521.00 | 46 030.00 | 10 491.00 | 56 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 228.00 | 1 979.00 | 178 249.00 | 180 228.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 860.00 | 1 979.00 | 230 880.00 | 232 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 381.00 | 48 010.00 | 241 371.00 | 289 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DH Report à nouveau | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DL TOTAL (I) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 090.00 | | | 203 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 371.00 | | | 241 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 808.00 | | 160 808.00 | 160 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 808.00 | | 160 808.00 | 160 808.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 994.00 | | | -17 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 183.00 | 3 847.00 | | 42 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | 3 847.00 | | 42 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UX Autres créances clients | 178 249.00 | 178 249.00 | | 178 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 229.00 | 205 249.00 | 1 979.00 | 207 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 090.00 | 58 034.00 | 145 055.00 | 203 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
ZE Dividendes | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 011.00 | | | 49 011.00 |