| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 264.00 | 13 263.00 | 1.00 | 13 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 914.00 | 70 067.00 | 20 847.00 | 90 914.00 |
040 Immobilisations financières | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 041.00 | 83 330.00 | 55 711.00 | 139 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
072 Créances – Autres | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
084 Disponibilités | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
110 Total général Actif | 264 366.00 | 83 330.00 | 181 036.00 | 264 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 578.00 | | | 380 578.00 |
230 Autres produits | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 953.00 | | | 396 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
252 Charges sociales | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 340.00 | | | 387 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |