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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 210.00 | 267 133.00 | 24 077.00 | 291 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 512.00 | 267 133.00 | 37 379.00 | 304 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 781.00 | 32 399.00 | 396 382.00 | 428 781.00 |
BZ Autres créances | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
CF Disponibilités | 735 855.00 | | 735 855.00 | 735 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 046.00 | 32 399.00 | 1 325 647.00 | 1 358 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 558.00 | 299 532.00 | 1 363 026.00 | 1 662 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 587.00 | | | 425 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 834.00 | | | -144 834.00 |
DL TOTAL (I) | 324 753.00 | | | 324 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 273.00 | | | 1 038 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 026.00 | | | 1 363 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 273.00 | | | 1 038 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 720.00 | | 1 898 720.00 | 1 898 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 720.00 | | 1 898 720.00 | 1 898 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 175.00 | | | -39 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 149.00 | | | 2 030 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 983.00 | | | 2 174 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 834.00 | | | -144 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 925.00 | | | 288 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 517.00 | 40 616.00 | | 226 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 517.00 | 40 616.00 | | 226 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 389 903.00 | 389 903.00 | | 389 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 607.00 | 537 057.00 | 550.00 | 537 607.00 |
VW T.V.A. | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 273.00 | 1 038 273.00 | | 1 038 273.00 |