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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
BZ Autres créances | 438 824.00 | 99 816.00 | 339 008.00 | 438 824.00 |
CF Disponibilités | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 114.00 | 99 816.00 | 475 298.00 | 575 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 715.00 | 99 816.00 | 489 899.00 | 589 715.00 |
CU Autres participations | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 63 153.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 545.00 | 84 464.00 | | 245 545.00 |
DL TOTAL (I) | 411 163.00 | 312 618.00 | | 411 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 115.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 7 121.00 | | 37 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 737.00 | 8 932.00 | | 78 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 899.00 | 321 549.00 | | 489 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 737.00 | 8 932.00 | | 78 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 96 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 100.00 | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | 100.00 | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -100.00 | | -3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 980.00 | 102 134.00 | | 304 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 435.00 | 17 669.00 | | 59 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 545.00 | 84 464.00 | | 245 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101.00 | | 15 100.00 | 2 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 14 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 14 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 15 100.00 | 2 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 022.00 | 1 794.00 | | 98 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 022.00 | 1 794.00 | | 98 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 022.00 | 1 794.00 | | 98 022.00 |
UG ‐ Financières | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 071.00 | 116 071.00 | | 116 071.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VC Groupe et associés | 432 553.00 | 432 553.00 | | 432 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 922.00 | 556 922.00 | | 556 922.00 |
VW T.V.A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |