| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 728.00 | | 138 728.00 | 138 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 002.00 | 642 658.00 | 106 343.00 | 749 002.00 |
AN Terrains | 22 306.00 | 1 960.00 | 20 346.00 | 22 306.00 |
AP Constructions | 1 137 026.00 | 676 779.00 | 460 247.00 | 1 137 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613 290.00 | 4 757 463.00 | 855 826.00 | 5 613 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 967.00 | 1 156 548.00 | 305 419.00 | 1 461 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 151 265.00 | 7 235 410.00 | 1 915 855.00 | 9 151 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 499.00 | | 1 245 499.00 | 1 245 499.00 |
BT Marchandises | 376 351.00 | | 376 351.00 | 376 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 544.00 | 37 106.00 | 4 700 437.00 | 4 737 544.00 |
BZ Autres créances | 3 358 970.00 | | 3 358 970.00 | 3 358 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 015.00 | | 1 520 015.00 | 1 520 015.00 |
CF Disponibilités | 490 043.00 | | 490 043.00 | 490 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 273.00 | | 419 273.00 | 419 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 147 699.00 | 37 106.00 | 12 110 592.00 | 12 147 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 298 964.00 | 7 272 517.00 | 14 026 447.00 | 21 298 964.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DH Report à nouveau | -267 169.00 | | | -267 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 581.00 | | | 337 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 814.00 | | | 1 604 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 524 473.00 | | | 1 524 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524 473.00 | | | 1 524 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 995.00 | | | 600 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 764.00 | | | 2 822 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572 903.00 | | | 4 572 903.00 |
EA Autres dettes | 2 900 495.00 | | | 2 900 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 897 159.00 | | | 10 897 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 026 447.00 | | | 14 026 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 620 529.00 | | | 10 620 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 804 960.00 | | 6 804 960.00 | 6 804 960.00 |
FD Production vendue biens | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
FG Production vendue services | 43 437 272.00 | | 43 437 272.00 | 43 437 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 246 469.00 | | 50 246 469.00 | 50 246 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 257 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 226 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 435 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 935 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 106.00 | |
GE Autres charges | | | 80 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 192 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 802.00 | | | 339 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 802.00 | | | 339 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 427.00 | | | 183 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 743.00 | | | -99 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 624 329.00 | | | 52 624 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 286 748.00 | | | 52 286 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 581.00 | | | 337 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 604 746.00 | | 640 145.00 | 8 604 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 625.00 | 9 151 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 625.00 | 8 260 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 020.00 | | 11 711.00 | 876 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725 280.00 | | 628 434.00 | 7 725 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 358.00 | 617 677.00 | 93 625.00 | 6 711 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 787.00 | 60 872.00 | | 581 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 129 571.00 | 556 805.00 | 93 625.00 | 6 129 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430 474.00 | 94 000.00 | | 1 430 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 474.00 | 94 000.00 | | 1 430 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 764.00 | 2 822 764.00 | | 2 822 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344 463.00 | 2 344 463.00 | | 2 344 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 350.00 | 1 707 350.00 | | 1 707 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 496.00 | 2 900 496.00 | | 2 900 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 737 545.00 | 4 737 545.00 | | 4 737 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 182.00 | 2 660 182.00 | | 2 660 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 489.00 | 323 860.00 | 276 629.00 | 600 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 906.00 | | | 320 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
VP Divers | 335 811.00 | 335 811.00 | | 335 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 501.00 | 416 501.00 | | 416 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 274.00 | 419 274.00 | | 419 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 515 789.00 | | |
VW T.V.A. | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 159.00 | 10 620 530.00 | 276 629.00 | 10 897 159.00 |