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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 83 100.00 | 17 353.00 | 65 747.00 | 83 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 958.00 | 21 231.00 | 17 727.00 | 38 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 940.00 | 38 584.00 | 109 356.00 | 147 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CF Disponibilités | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 749.00 | 38 584.00 | 422 165.00 | 460 749.00 |
CU Autres participations | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DG Autres réserves | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DH Report à nouveau | -390 000.00 | 69 214.00 | | -390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 082.00 | 3 201.00 | | 392 082.00 |
DL TOTAL (I) | 202 557.00 | 269 476.00 | | 202 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 495.00 | 70 988.00 | | 78 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 368.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 10 056.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 203.00 | 2 962.00 | | 133 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 607.00 | 84 374.00 | | 219 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 165.00 | 353 850.00 | | 422 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 559.00 | 19 598.00 | | 150 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 736.00 | | | 481 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 736.00 | | | 481 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 466.00 | | | 472 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 732.00 | 59 356.00 | | 492 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 650.00 | 56 155.00 | | 100 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 082.00 | 3 201.00 | | 392 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 752.00 | | 34 458.00 | 122 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 270.00 | 21 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 270.00 | 147 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 600.00 | | 19 158.00 | 107 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 300.00 | 15 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 928.00 | 7 656.00 | | 30 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 928.00 | 7 656.00 | | 30 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 607.00 | 219 607.00 | | 219 607.00 |