| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 184.00 | 112 300.00 | 30 884.00 | 143 184.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 445.00 | 151 489.00 | 2 955.00 | 154 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 689.00 | 266 881.00 | 159 806.00 | 426 689.00 |
BT Marchandises | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 563.00 | 48 003.00 | 51 560.00 | 99 563.00 |
BZ Autres créances | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CF Disponibilités | 262 068.00 | | 262 068.00 | 262 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 477.00 | 48 003.00 | 741 474.00 | 789 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 167.00 | 314 886.00 | 901 281.00 | 1 216 167.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 355.00 | 940 035.00 | | 266 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 289.00 | -673 680.00 | | -12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 276 065.00 | 288 355.00 | | 276 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 539.00 | 466 819.00 | | 257 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 049.00 | 98 774.00 | | 171 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 894.00 | 116 627.00 | | 104 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 751.00 | 76 811.00 | | 70 751.00 |
EA Autres dettes | 20 981.00 | 993.00 | | 20 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 216.00 | 760 026.00 | | 625 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 281.00 | 1 048 381.00 | | 901 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187 701.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 049.00 | | | 171 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 417.00 | 525 222.00 | 1 828 639.00 | 1 303 417.00 |
FD Production vendue biens | 4 225.00 | 1 027.00 | 5 252.00 | 4 225.00 |
FG Production vendue services | 12 048.00 | 7 782.00 | 19 830.00 | 12 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 690.00 | 534 032.00 | 1 853 722.00 | 1 319 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 38 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 300.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 300.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | -300.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 471.00 | 1 849 624.00 | | 2 086 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 761.00 | 2 523 304.00 | | 2 098 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 289.00 | -673 680.00 | | -12 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 540.00 | 48 997.00 | 208 542.00 | 257 540.00 |
VI Groupe et associés | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 980.00 | 253 860.00 | 3 120.00 | 256 980.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 217.00 | 421 674.00 | 208 542.00 | 630 217.00 |