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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 950.00 | 2 865.00 | 13 084.00 | 15 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 978.00 | 11 856.00 | 119 122.00 | 130 978.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 327.00 | 14 721.00 | 132 606.00 | 147 327.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 192 803.00 | | 192 803.00 | 192 803.00 |
084 Disponibilités | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 338.00 | | 284 338.00 | 284 338.00 |
110 Total général Actif | 431 666.00 | 14 721.00 | 416 945.00 | 431 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 085.00 | | | 270 085.00 |
230 Autres produits | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 476.00 | | | 291 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
242 Autres charges externes. | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
252 Charges sociales | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 788.00 | | | 284 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 228 096.00 | | | 228 096.00 |
294 Charges financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 106.00 | | | 312 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |