| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 745.00 | 1 359.00 | 385.00 | 1 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 343.00 | 11 271.00 | 10 072.00 | 21 343.00 |
040 Immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 749.00 | 12 630.00 | 13 119.00 | 25 749.00 |
060 Stock marchandises | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
084 Disponibilités | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
110 Total général Actif | 106 791.00 | 12 630.00 | 94 161.00 | 106 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 161.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 384.00 | 136 407.00 | | 155 384.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 2 900.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 426.00 | 139 308.00 | | 155 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 511.00 | 62 847.00 | | 78 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 236.00 | -2 244.00 | | -4 236.00 |
242 Autres charges externes. | 30 810.00 | 35 881.00 | | 30 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 3 241.00 | | 1 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 431.00 | 23 992.00 | | 32 431.00 |
252 Charges sociales | 11 852.00 | 9 202.00 | | 11 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 2 904.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 80.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 838.00 | 135 904.00 | | 153 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 588.00 | 3 404.00 | | 1 588.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 196.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 679.00 | 3 070.00 | | 2 679.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872.00 | | | 872.00 |