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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 366.00 | 12.00 | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 615.00 | 280 587.00 | 21 028.00 | 301 615.00 |
040 Immobilisations financières | 859 841.00 | 300.00 | 859 541.00 | 859 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 161 834.00 | 281 253.00 | 880 581.00 | 1 161 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 666.00 | 344.00 | 14 322.00 | 14 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 083 238.00 | 66 800.00 | 1 016 438.00 | 1 083 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 943 622.00 | | 1 943 622.00 | 1 943 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 042 938.00 | 67 144.00 | 2 975 794.00 | 3 042 938.00 |
110 Total général Actif | 4 204 772.00 | 348 397.00 | 3 856 376.00 | 4 204 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 969 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 525 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 856 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 080 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 978.00 | 161 464.00 | | 91 978.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 014.00 | 161 502.00 | | 92 014.00 |
242 Autres charges externes. | 27 530.00 | 19 197.00 | | 27 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 3 807.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 030.00 | 95 442.00 | | 67 030.00 |
252 Charges sociales | 27 394.00 | 36 425.00 | | 27 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | 2 565.00 | | 2 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 355.00 | 46 445.00 | | 20 355.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 872.00 | 203 884.00 | | 146 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 858.00 | -42 381.00 | | -54 858.00 |
280 Produits financiers | 6 578.00 | 240 754.00 | | 6 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | 1 417.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539 960.00 | | | 1 539 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 867.00 | 25 364.00 | | 54 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 435 633.00 | 171 592.00 | | 435 633.00 |