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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 261.00 | 13 564.00 | 698.00 | 14 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 153.00 | 569.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 948.00 | 28 142.00 | 5 806.00 | 33 948.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 342.00 | 43 859.00 | 133 484.00 | 177 342.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 823.00 | 13 149.00 | 502 674.00 | 515 823.00 |
BZ Autres créances | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CF Disponibilités | 698 771.00 | | 698 771.00 | 698 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 231.00 | 13 149.00 | 1 315 082.00 | 1 328 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 573.00 | 57 007.00 | 1 448 566.00 | 1 505 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 642.00 | 235 138.00 | | 287 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 481.00 | 172 504.00 | | 195 481.00 |
DL TOTAL (I) | 538 123.00 | 462 643.00 | | 538 123.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 17 400.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 17 400.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 749.00 | 333 946.00 | | 288 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 990.00 | 5 203.00 | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 619.00 | 298 108.00 | | 422 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 553.00 | 164 549.00 | | 148 553.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | 20 707.00 | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 943.00 | 822 513.00 | | 884 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 566.00 | 1 302 556.00 | | 1 448 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 239.00 | 822 513.00 | | 660 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 1 013.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 854.00 | | 85 347.00 | 135 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 86 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 859.00 | 177 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 059.00 | 76 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | 934.00 | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 717.00 | | 84 013.00 | 33 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 810.00 | | 400.00 | 88 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 5 228.00 | | 38 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | 2 573.00 | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 640.00 | 2 655.00 | | 27 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 25 500.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 149.00 | | 4 000.00 | 17 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 149.00 | | 4 000.00 | 17 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 549.00 | 25 500.00 | 21 400.00 | 34 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 619.00 | 422 619.00 | | 422 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 515 823.00 | 502 673.00 | 13 150.00 | 515 823.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VC Groupe et associés | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 218.00 | 63 514.00 | 224 704.00 | 288 218.00 |
VI Groupe et associés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 693.00 | 593 133.00 | 19 560.00 | 612 693.00 |
VW T.V.A. | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 943.00 | 660 239.00 | 224 704.00 | 884 943.00 |